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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2015-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安恒信息 |
269.06 |
|
6.26% |
| 2 |
恒生电子 |
249.67 |
|
5.81% |
| 3 |
卫宁健康 |
237.12 |
|
5.51% |
| 4 |
天下秀 |
217.27 |
|
5.05% |
| 5 |
比音勒芬 |
215.66 |
|
5.02% |
| 6 |
奇安信 |
211.79 |
|
4.93% |
| 7 |
南微医学 |
197.04 |
|
4.58% |
| 8 |
首旅酒店 |
192.11 |
|
4.47% |
| 9 |
TCL科技 |
140.10 |
|
3.26% |
| 10 |
京东方A |
137.44 |
|
3.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债01 |
136.09 |
1.36 |
3.17% |
| 2 |
国开1805 |
130.92 |
1.30 |
3.04% |
| 3 |
卫宁转债 |
7.73 |
0.07 |
0.18% |
业绩表现
截至：2021-04-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.41% |
6.13% |
-6.05% |
-2.81% |
9.29% |
-5.24% |
27.31% |
| 沪深300指数 |
3.41% |
2.52% |
-7.80% |
8.84% |
34.09% |
-1.46% |
36.35% |
| 同类型平均收益率 |
3.07% |
4.37% |
-4.87% |
8.55% |
30.05% |
0.73% |
42.44% |
| 同类型阶段排名 |
878/2101 |
621/2101 |
1113/2101 |
1845/2101 |
1636/2101 |
1851/2101 |
1172/2101 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-04-23 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0080 |
0.66% |
| 2021-04-22 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0070 |
0.58% |
| 2021-04-21 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0010 |
0.08% |
| 2021-04-20 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0020 |
0.17% |
| 2021-04-19 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0220 |
1.88% |
