加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1020元
- 基金经理：
- 萧嘉倩
- 成立日期：
- 2015-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
永鼎股份 |
135.79 |
|
7.86% |
| 2 |
中际旭创 |
73.20 |
|
4.24% |
| 3 |
领益智造 |
69.93 |
|
4.05% |
| 4 |
百通能源 |
52.71 |
|
3.05% |
| 5 |
飞龙股份 |
52.27 |
|
3.03% |
| 6 |
新易盛 |
51.71 |
|
2.99% |
| 7 |
剑桥科技 |
45.69 |
|
2.65% |
| 8 |
杰华特 |
23.47 |
|
1.36% |
| 9 |
臻镭科技 |
6.65 |
|
0.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25特国02 |
27.65 |
0.30 |
1.60% |
| 2 |
25特国02 |
27.65 |
0.30 |
1.60% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-4.25% |
-5.90% |
1.96% |
5.77% |
-5.90% |
12.79% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
6424/10855 |
4844/10855 |
9412/10855 |
3625/10855 |
6936/10855 |
9345/10855 |
4806/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.3343 |
1.4363 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-04-01 |
1.3369 |
1.4389 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-03-31 |
1.3387 |
1.4407 |
-0.0229 |
-1.54% |
| 2026-03-30 |
1.3597 |
1.4617 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
1.3602 |
1.4622 |
0.0279 |
1.91% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-18 |
2022-01-20 |
2022-01-20 |
2022-01-24 |
0.0330 |
| 2020-11-21 |
2020-11-24 |
2020-11-24 |
2020-11-26 |
0.0400 |
| 2020-03-21 |
2020-03-24 |
2020-03-24 |
2020-03-26 |
0.0290 |
