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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李韵怡,戴钢
- 成立日期：
- 2015-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金海通 |
226.04 |
|
2.53% |
| 2 |
利安隆 |
222.87 |
|
2.49% |
| 3 |
航宇科技 |
85.84 |
|
0.96% |
| 4 |
中国太保 |
81.31 |
|
0.91% |
| 5 |
寒武纪 |
81.33 |
|
0.91% |
| 6 |
中国平安 |
78.66 |
|
0.88% |
| 7 |
浙江荣泰 |
74.03 |
|
0.83% |
| 8 |
华虹公司 |
62.33 |
|
0.70% |
| 9 |
海光信息 |
59.78 |
|
0.67% |
| 10 |
上大股份 |
57.58 |
|
0.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
505.05 |
5.00 |
5.64% |
| 2 |
25国债09 |
196.82 |
2.00 |
2.20% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
-3.48% |
0.01% |
-1.14% |
14.27% |
0.01% |
20.42% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
2824/10851 |
3977/10851 |
4971/10851 |
5859/10851 |
4962/10851 |
5001/10851 |
3315/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.8276 |
1.8276 |
-0.0106 |
-0.58% |
| 2026-03-30 |
1.8382 |
1.8382 |
0.0053 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
1.8329 |
1.8329 |
0.0056 |
0.31% |
| 2026-03-26 |
1.8273 |
1.8273 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2026-03-25 |
1.8302 |
1.8302 |
0.0101 |
0.55% |
