广发生物科技指数美元(QDII)A（001093）中风险

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基金估值：
[01-07]
累计分红：
--元
基金经理：
刘杰
成立日期：
2015-03-30
基金类型：
QDII
份额规模：
1.11亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5360 21.60
银河主题策略股票 5.3837 36.25
海富通国策导向股票 2.3904 32.05
景顺长城内需增长股票 8.0560 8.37

业绩表现

截至：2026-01-07
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.81% 0.14% 16.94% 29.14% 27.81% 0.77% 29.14%
沪深300指数 3.17% 4.19% 2.93% 20.47% 25.83% 3.17% 19.99%
同类型平均收益率 1.58% 0.34% 0.12% 8.47% 16.94% 1.85% 36.36%
同类型阶段排名 247/540 291/540 8/540 33/540 107/540 363/540 231/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-06 0.2105 0.2105 0.0043 2.09%
2026-01-05 0.2062 0.2062 -0.0027 -1.29%
2025-12-31 0.2089 0.2089 0.0001 0.05%
2025-12-30 0.2088 0.2088 -0.0019 -0.90%
2025-12-29 0.2107 0.2107 -0.0015 -0.71%

基金分红

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