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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章晖
- 成立日期：
- 2015-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.83亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
16881.75 |
|
8.32% |
| 2 |
药明康德 |
10710.27 |
|
5.28% |
| 3 |
宁德时代 |
8643.00 |
|
4.26% |
| 4 |
工业富联 |
6413.53 |
|
3.16% |
| 5 |
阳光电源 |
6024.04 |
|
2.97% |
| 6 |
洛阳钼业 |
5615.58 |
|
2.77% |
| 7 |
小商品城 |
5463.35 |
|
2.69% |
| 8 |
英科医疗 |
4687.73 |
|
2.31% |
| 9 |
紫金矿业 |
4268.80 |
|
2.10% |
| 10 |
金诚信 |
4271.57 |
|
2.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
4016.07 |
40.00 |
1.98% |
| 2 |
25国开06 |
2015.76 |
20.00 |
0.99% |
| 3 |
25农发11 |
2018.38 |
20.00 |
0.99% |
| 4 |
21农发03 |
1026.33 |
10.00 |
0.51% |
| 5 |
金25转债 |
196.40 |
1.96 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.51% |
6.85% |
5.39% |
40.47% |
50.26% |
4.51% |
28.92% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
3148/10633 |
2961/10633 |
2208/10633 |
1575/10633 |
2169/10633 |
3442/10633 |
2862/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.4481 |
2.4481 |
0.0264 |
1.09% |
| 2026-01-08 |
2.4217 |
2.4217 |
-0.0356 |
-1.45% |
| 2026-01-07 |
2.4573 |
2.4573 |
0.0282 |
1.16% |
| 2026-01-06 |
2.4291 |
2.4291 |
0.0363 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
2.3928 |
2.3928 |
0.0503 |
2.15% |
