加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁英杰
- 成立日期：
- 2015-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.12亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
16937.74 |
|
4.34% |
| 2 |
贵州茅台 |
14350.35 |
|
3.67% |
| 3 |
中国平安 |
11837.06 |
|
3.03% |
| 4 |
紫金矿业 |
10091.08 |
|
2.58% |
| 5 |
招商银行 |
8928.30 |
|
2.29% |
| 6 |
美的集团 |
6626.77 |
|
1.70% |
| 7 |
中国银河 |
6530.33 |
|
1.67% |
| 8 |
恒瑞医药 |
6395.73 |
|
1.64% |
| 9 |
中际旭创 |
6323.87 |
|
1.62% |
| 10 |
新易盛 |
6247.76 |
|
1.60% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.21% |
-4.20% |
-3.76% |
-2.57% |
14.15% |
-3.76% |
18.15% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2584/6770 |
2615/6770 |
4513/6770 |
3435/6770 |
3708/6770 |
4515/6770 |
3160/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.1220 |
2.1220 |
-0.0180 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
2.1400 |
2.1400 |
-0.0250 |
-1.15% |
| 2026-04-01 |
2.1650 |
2.1650 |
0.0390 |
1.83% |
| 2026-03-31 |
2.1260 |
2.1260 |
-0.0170 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
2.1430 |
2.1430 |
-0.0050 |
-0.23% |
