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- 基金估值：
-
[11-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨林耘
- 成立日期：
- 2015-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
分众传媒 |
45.94 |
|
6.52% |
| 2 |
美的集团 |
36.55 |
|
5.19% |
| 3 |
欧菲科技 |
35.16 |
|
4.99% |
| 4 |
皖新传媒 |
18.87 |
|
2.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国贸转债 |
70.74 |
0.68 |
10.03% |
| 2 |
九州转债 |
67.20 |
0.64 |
9.53% |
| 3 |
格力转债 |
63.96 |
0.61 |
9.07% |
| 4 |
雨虹转债 |
62.29 |
0.60 |
8.84% |
| 5 |
16皖新EB |
59.63 |
0.60 |
8.46% |
| 6 |
三一转债 |
58.92 |
0.00 |
8.36% |
| 7 |
海印转债 |
40.69 |
0.00 |
5.77% |
| 8 |
模塑转债 |
12.86 |
0.00 |
1.82% |
| 9 |
骆驼转债 |
2.96 |
0.00 |
0.42% |
| 10 |
洪涛转债 |
0.43 |
0.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2018-11-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
2.87% |
-5.78% |
-6.76% |
-3.86% |
-10.40% |
| 沪深300指数 |
-0.86% |
-1.71% |
-2.83% |
-17.71% |
-23.97% |
-21.36% |
-14.84% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.76% |
1.31% |
2.24% |
3.78% |
3.65% |
6.27% |
| 同类型阶段排名 |
1769/2366 |
2084/2366 |
141/2366 |
2307/2366 |
2280/2366 |
2261/2366 |
2314/2366 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-10-08 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-09-28 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-09-27 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-09-26 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-09-25 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0000 |
0.00% |
