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基金估值:
[06-27]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
李慧鹏,杨林耘
成立日期:
2015-12-29
投资类型:
债券型
份额规模:
3.35亿份
管 理 人:
民生加银基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 中国动力 1658.64 4.70%
2 捷成股份 1468.47 4.16%
3 银河电子 1416.21 4.01%
4 中航电测 945.95 2.68%
5 航天长峰 866.68 2.45%
6 东兴证券 210.22 0.60%
7 中国卫星 111.80 0.32%
8 中国长城 60.60 0.17%
9 百联股份 48.48 0.14%
10 葛洲坝 47.08 0.13%

业绩表现

截至:2017-06-26 更多
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.18% 3.40% -1.56% -1.67% -2.38% -1.56% -5.60%
沪深300指数 3.22% 5.39% 5.71% 11.09% 19.20% 9.75% 70.59%
同类型平均收益率 0.38% 1.08% 0.62% 1.07% 1.13% 0.85% 11.15%
同类型阶段排名 74/1785 63/1785 1734/1785 1718/1785 1681/1785 1698/1785 1770/1785

基金经理

姓名:
李慧鹏
上任日期:
2016-01-04
简历:
李慧鹏,研究生、硕士,006年7月至2010年5月任职于联合资信评估有限公司,担任高级分析师,从事信用评级工作;2010年5月至2011年9月任职于银华基金管理有限公司,担任研究员,从事债券研究工作;2011年9月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理。2014年4月11日起至2015年4月11日任泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年6月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理的职务。2015年7月30日至今任民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年7月30日至今任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年1月4日至今任 民生加银新收益债券型证券投资基金基金经理。2016年4月15日起任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金基金经理。2016年6月17日起任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金基金经理。2016年7月26日起任民生加银鑫盈债券型证券投资基金基金经理。2016年9月9日起任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年10月31日起任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理。2016年12月27日起任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年3月7日起任民生加银鑫益债券型证券投资基金基金经理。2017年4月25日起任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年6月21日起任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。
姓 名 任职基金 任职回报 同期上证涨幅 年平均收益率 任职日期
李慧鹏
1.16% 2.27% 2.36% 2016-12-27~至今
0.77% 2.27% 1.57% 2016-12-27~至今
20.47% 94.27% 18.08% 2014-02-24~2015-04-10
20.04% 94.27% 17.70% 2014-02-24~2015-04-10
-5.41% -3.36% -3.70% 2016-01-04~至今
-5.61% -3.36% -3.84% 2016-01-04~至今
0.81% 2.27% 1.65% 2016-12-27~至今
1.30% 3.46% 1.64% 2016-09-09~至今
1.50% 10.41% 1.46% 2016-06-17~至今
1.10% 10.41% 1.07% 2016-06-17~至今
1.89% 4.43% 2.06% 2016-07-26~至今
1.52% 4.43% 1.66% 2016-07-26~至今
0.90% 3.46% 1.13% 2016-09-09~至今
1.23% -1.76% 4.10% 2017-03-07~至今
1.15% -1.76% 3.83% 2017-03-07~至今
2.50% 2.74% 3.86% 2016-10-31~至今
2.22% 2.74% 3.42% 2016-10-31~至今
0.05% 0.93% 3.72% 2017-06-21~至今
0.04% 0.93% 2.96% 2017-06-21~至今
--% 0.00% --% ~至今
0.00% 0.00% 0.00% ~至今
--% 0.00% --% ~至今
--% 0.00% --% ~至今
0.81% 1.62% 4.86% 2017-04-25~至今
0.77% 1.62% 4.62% 2017-04-25~至今
0.00% 1.62% 0.00% 2017-04-25~至今
0.00% 0.00% 0.00% ~至今
--% 0.00% --% ~至今
--% 0.00% --% ~至今
0.00% 0.00% 0.00% ~至今
--% 0.00% --% ~至今
0.00% 0.00% 0.00% ~至今
10.48% -14.04% 5.36% 2015-07-30~至今
9.66% -14.04% 4.95% 2015-07-30~至今
12.31% -14.04% 6.27% 2015-07-30~至今
11.42% -14.04% 5.83% 2015-07-30~至今
3.36% 3.49% 2.80% 2016-04-15~至今
3.72% 3.49% 3.10% 2016-04-15~至今
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2017-06-26 0.9440 0.9440 0.0100 1.07%
2017-06-23 0.9340 0.9340 0.0020 0.21%
2017-06-22 0.9320 0.9320 -0.0010 -0.11%
2017-06-21 0.9330 0.9330 -0.0010 -0.11%
2017-06-20 0.9340 0.9340 0.0010 0.11%

基金评级

更多
评级机构 评级日期 评级类型 星级
上海证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
银河证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
海通证券 -- 综合评级 暂无评级

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截止:2017-06-26

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