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- 份额规模：
- 3.24亿份
- 基金经理：
- 杨力元,石玉
- 成立日期：
- 2014-11-28
- 近一月排名：
- 714/1027
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 752/1027
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-02-13 |
0.2814 |
1.0450% |
| 2026-02-12 |
0.2812 |
1.0820% |
| 2026-02-11 |
0.2813 |
1.1360% |
| 2026-02-10 |
0.2791 |
1.1470% |
| 2026-02-09 |
0.3001 |
1.1470% |
| 2026-02-08 |
0.5713 |
1.1390% |
| 2026-02-06 |
0.3515 |
1.1260% |
| 2026-02-05 |
0.3832 |
1.0870% |
| 2026-02-04 |
0.3023 |
1.0310% |
| 2026-02-03 |
0.2790 |
1.0280% |
| 2026-02-02 |
0.2844 |
1.0270% |
| 2026-02-01 |
0.5476 |
1.0240% |
| 2026-01-30 |
0.2766 |
1.0210% |
| 2026-01-29 |
0.2775 |
1.0330% |
| 2026-01-28 |
0.2968 |
1.0290% |
| 2026-01-27 |
0.2764 |
1.0190% |
| 2026-01-26 |
0.2794 |
1.0200% |
| 2026-01-25 |
0.5424 |
1.0380% |
| 2026-01-23 |
0.2993 |
1.0420% |
| 2026-01-22 |
0.2696 |
1.0360% |
| 2026-01-21 |
0.2765 |
1.0420% |
| 2026-01-20 |
0.2791 |
1.0440% |
| 2026-01-19 |
0.3145 |
1.0410% |
| 2026-01-18 |
0.5485 |
1.0550% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.27% |
0.54% |
1.16% |
0.13% |
4.62% |
| 国债指数 |
0.09% |
0.50% |
0.17% |
0.04% |
0.68% |
0.53% |
13.39% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.26% |
0.20% |
4.44% |
| 同类型阶段排名 |
443/1027 |
714/1027 |
752/1027 |
766/1027 |
729/1027 |
782/1027 |
640/1027 |