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- 份额规模：
- 54.18亿份
- 基金经理：
- 颜文浩
- 成立日期：
- 2014-11-13
- 近一月排名：
- 297/1031
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 466/1031
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-04-01 |
0.3031 |
1.3760% |
| 2026-03-31 |
0.3123 |
1.3820% |
| 2026-03-30 |
0.5391 |
1.3820% |
| 2026-03-29 |
0.3128 |
1.3890% |
| 2026-03-28 |
0.3128 |
1.3880% |
| 2026-03-27 |
0.3132 |
1.3870% |
| 2026-03-26 |
0.5277 |
1.3860% |
| 2026-03-25 |
0.3147 |
1.2700% |
| 2026-03-24 |
0.3123 |
1.2630% |
| 2026-03-23 |
0.5522 |
1.3110% |
| 2026-03-22 |
0.3109 |
1.1780% |
| 2026-03-21 |
0.3109 |
1.1710% |
| 2026-03-20 |
0.3110 |
1.1630% |
| 2026-03-19 |
0.3086 |
1.2490% |
| 2026-03-18 |
0.3021 |
1.2430% |
| 2026-03-17 |
0.4021 |
1.2410% |
| 2026-03-16 |
0.3000 |
1.2320% |
| 2026-03-15 |
0.2971 |
1.2310% |
| 2026-03-14 |
0.2974 |
1.2310% |
| 2026-03-13 |
0.4730 |
1.2320% |
| 2026-03-12 |
0.2976 |
1.2480% |
| 2026-03-11 |
0.2984 |
1.2500% |
| 2026-03-10 |
0.3842 |
1.2510% |
| 2026-03-09 |
0.2981 |
1.2930% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.11% |
0.30% |
0.60% |
1.27% |
0.31% |
5.24% |
| 国债指数 |
0.11% |
0.08% |
0.62% |
0.79% |
1.43% |
0.62% |
13.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.29% |
0.60% |
1.24% |
0.34% |
4.38% |
| 同类型阶段排名 |
54/1031 |
297/1031 |
466/1031 |
500/1031 |
458/1031 |
452/1031 |
276/1031 |