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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2200元
- 基金经理：
- 孟杰
- 成立日期：
- 2014-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.98亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
29495.76 |
|
9.79% |
| 2 |
立讯精密 |
28763.88 |
|
9.54% |
| 3 |
沪电股份 |
27942.20 |
|
9.27% |
| 4 |
华鲁恒升 |
27933.13 |
|
9.27% |
| 5 |
北方华创 |
21200.22 |
|
7.03% |
| 6 |
寒武纪 |
15106.38 |
|
5.01% |
| 7 |
生益科技 |
13317.24 |
|
4.42% |
| 8 |
深南电路 |
12427.00 |
|
4.12% |
| 9 |
传音控股 |
11279.25 |
|
3.74% |
| 10 |
雅克科技 |
7838.30 |
|
2.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
4044.62 |
40.00 |
1.34% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.45% |
-4.16% |
-1.80% |
0.80% |
91.10% |
-1.80% |
72.55% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4989/6770 |
2573/6770 |
3315/6770 |
2375/6770 |
80/6770 |
3334/6770 |
320/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
4.5330 |
4.7530 |
-0.0276 |
-0.50% |
| 2026-04-02 |
4.5560 |
4.7760 |
-0.1382 |
-2.46% |
| 2026-04-01 |
4.6710 |
4.8910 |
0.1430 |
2.61% |
| 2026-03-31 |
4.5520 |
4.7720 |
-0.1154 |
-2.07% |
| 2026-03-30 |
4.6480 |
4.8680 |
0.0012 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-12-27 |
2014-12-30 |
2014-12-30 |
2014-12-31 |
0.2200 |
