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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 容志能
- 成立日期：
- 2014-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
13274.98 |
|
9.28% |
| 2 |
震裕科技 |
8434.94 |
|
5.89% |
| 3 |
金盘科技 |
7889.80 |
|
5.51% |
| 4 |
臻镭科技 |
7825.07 |
|
5.47% |
| 5 |
宁德时代 |
7729.46 |
|
5.40% |
| 6 |
胜宏科技 |
7595.07 |
|
5.31% |
| 7 |
天孚通信 |
7581.14 |
|
5.30% |
| 8 |
拓普集团 |
7488.04 |
|
5.23% |
| 9 |
沪电股份 |
7401.04 |
|
5.17% |
| 10 |
东山精密 |
7166.47 |
|
5.01% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
-2.80% |
-0.37% |
4.01% |
90.92% |
-0.37% |
93.19% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2726/10858 |
4677/10858 |
5741/10858 |
2396/10858 |
227/10858 |
5755/10858 |
233/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
5.8690 |
5.8690 |
0.0370 |
0.63% |
| 2026-04-02 |
5.8320 |
5.8320 |
-0.1590 |
-2.65% |
| 2026-04-01 |
5.9910 |
5.9910 |
0.2590 |
4.52% |
| 2026-03-31 |
5.7320 |
5.7320 |
-0.1480 |
-2.52% |
| 2026-03-30 |
5.8800 |
5.8800 |
0.0160 |
0.27% |
