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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- 0.2410元
- 基金经理：
- 赵剑
- 成立日期：
- 2014-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.55亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.9130 |
2.1540 |
-0.0123 |
-0.57 |
| 2026-06-17 |
1.9240 |
2.1650 |
0.0034 |
0.16 |
| 2026-06-16 |
1.9210 |
2.1620 |
0.0470 |
2.24 |
| 2026-06-15 |
1.8790 |
2.1200 |
0.0369 |
1.79 |
| 2026-06-12 |
1.8460 |
2.0870 |
0.0168 |
0.82 |
| 2026-06-11 |
1.8310 |
2.0720 |
-0.0089 |
-0.44 |
| 2026-06-10 |
1.8390 |
2.0800 |
-0.0447 |
-2.13 |
| 2026-06-09 |
1.8790 |
2.1200 |
0.0503 |
2.45 |
| 2026-06-08 |
1.8340 |
2.0750 |
-0.0593 |
-2.81 |
| 2026-06-05 |
1.8870 |
2.1280 |
-0.0481 |
-2.23 |
| 2026-06-04 |
1.9300 |
2.1710 |
-0.0157 |
-0.72 |
| 2026-06-03 |
1.9440 |
2.1850 |
-0.0078 |
-0.36 |
| 2026-06-02 |
1.9510 |
2.1920 |
0.0056 |
0.26 |
| 2026-06-01 |
1.9460 |
2.1870 |
-0.0101 |
-0.46 |
| 2026-05-29 |
1.9550 |
2.1960 |
-0.0514 |
-2.30 |
| 2026-05-28 |
2.0010 |
2.2420 |
0.0089 |
0.40 |
| 2026-05-27 |
1.9930 |
2.2340 |
0.0168 |
0.76 |
| 2026-05-26 |
1.9780 |
2.2190 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-05-25 |
1.9770 |
2.2180 |
-0.0056 |
-0.25 |
| 2026-05-22 |
1.9820 |
2.2230 |
0.0302 |
1.38 |