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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2410元
- 基金经理：
- 赵剑
- 成立日期：
- 2014-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.57亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7440 |
1.9850 |
-0.0358 |
-1.80 |
| 2026-04-02 |
1.7760 |
2.0170 |
-0.0313 |
-1.55 |
| 2026-04-01 |
1.8040 |
2.0450 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2026-03-31 |
1.8060 |
2.0470 |
-0.0593 |
-2.85 |
| 2026-03-30 |
1.8590 |
2.1000 |
-0.0257 |
-1.22 |
| 2026-03-27 |
1.8820 |
2.1230 |
0.0168 |
0.80 |
| 2026-03-26 |
1.8670 |
2.1080 |
-0.0089 |
-0.43 |
| 2026-03-25 |
1.8750 |
2.1160 |
0.0224 |
1.08 |
| 2026-03-24 |
1.8550 |
2.0960 |
0.0045 |
0.22 |
| 2026-03-23 |
1.8510 |
2.0920 |
-0.0347 |
-1.65 |
| 2026-03-20 |
1.8820 |
2.1230 |
0.0414 |
2.01 |
| 2026-03-19 |
1.8450 |
2.0860 |
-0.0358 |
-1.70 |
| 2026-03-18 |
1.8770 |
2.1180 |
0.0022 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.8750 |
2.1160 |
-0.0447 |
-2.09 |
| 2026-03-16 |
1.9150 |
2.1560 |
-0.0179 |
-0.83 |
| 2026-03-13 |
1.9310 |
2.1720 |
-0.0045 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.9350 |
2.1760 |
0.0067 |
0.31 |
| 2026-03-11 |
1.9290 |
2.1700 |
0.0514 |
2.44 |
| 2026-03-10 |
1.8830 |
2.1240 |
0.0324 |
1.56 |
| 2026-03-09 |
1.8540 |
2.0950 |
0.0157 |
0.76 |