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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8204元
- 基金经理：
- 王柄方
- 成立日期：
- 2014-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科海讯 |
1454.26 |
|
4.68% |
| 2 |
中国海防 |
1443.26 |
|
4.64% |
| 3 |
光电股份 |
1318.76 |
|
4.24% |
| 4 |
航发科技 |
1073.30 |
|
3.45% |
| 5 |
兴图新科 |
955.76 |
|
3.08% |
| 6 |
华秦科技 |
931.36 |
|
3.00% |
| 7 |
江航装备 |
927.86 |
|
2.99% |
| 8 |
航宇科技 |
918.28 |
|
2.96% |
| 9 |
智明达 |
913.35 |
|
2.94% |
| 10 |
图南股份 |
906.98 |
|
2.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
373.74 |
3.70 |
1.20% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.71% |
-19.11% |
-2.81% |
7.24% |
35.21% |
-2.81% |
5.56% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
8580/10855 |
10790/10855 |
8046/10855 |
1573/10855 |
2002/10855 |
7993/10855 |
6560/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.6762 |
2.4966 |
-0.0585 |
-1.92% |
| 2026-04-01 |
1.7090 |
2.5294 |
0.0426 |
1.42% |
| 2026-03-31 |
1.6851 |
2.5055 |
-0.0419 |
-1.37% |
| 2026-03-30 |
1.7086 |
2.5290 |
0.0189 |
0.62% |
| 2026-03-27 |
1.6980 |
2.5184 |
0.0175 |
0.58% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-09 |
2026-01-13 |
2026-01-13 |
2026-01-15 |
0.2764 |
| 2021-01-09 |
2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-14 |
0.0290 |
| 2016-01-13 |
2016-01-18 |
2016-01-18 |
2016-01-20 |
0.3200 |
| 2015-01-13 |
2015-01-14 |
2015-01-14 |
2015-01-16 |
0.1950 |
