加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.9980元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2013-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.27亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
聚和材料 |
18788.00 |
|
8.95% |
| 2 |
冠盛股份 |
14240.00 |
|
6.78% |
| 3 |
索通发展 |
12765.28 |
|
6.08% |
| 4 |
英科医疗 |
12448.00 |
|
5.93% |
| 5 |
奥泰生物 |
10824.83 |
|
5.16% |
| 6 |
星帅尔 |
10603.16 |
|
5.05% |
| 7 |
宁德时代 |
10283.28 |
|
4.90% |
| 8 |
吉贝尔 |
9295.13 |
|
4.43% |
| 9 |
飞荣达 |
8621.60 |
|
4.11% |
| 10 |
明阳电气 |
8405.22 |
|
4.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
7161.58 |
70.90 |
3.41% |
| 2 |
国债2508 |
3848.47 |
38.10 |
1.83% |
| 3 |
25国债19 |
2006.50 |
20.00 |
0.96% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.46% |
-7.03% |
11.39% |
5.23% |
38.77% |
11.39% |
15.55% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
7832/10853 |
7363/10853 |
560/10853 |
2440/10853 |
1870/10853 |
635/10853 |
4380/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.8170 |
3.8150 |
0.0827 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
2.7720 |
3.7700 |
-0.1011 |
-1.95% |
| 2026-03-30 |
2.8270 |
3.8250 |
0.0184 |
0.36% |
| 2026-03-27 |
2.8170 |
3.8150 |
0.0809 |
1.59% |
| 2026-03-26 |
2.7730 |
3.7710 |
-0.1048 |
-2.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-11-21 |
2016-11-23 |
2016-11-23 |
2016-11-24 |
0.9980 |
