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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾俊伦,韩同利
- 成立日期：
- 2013-11-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.1310 |
1.1860 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-02-11 |
1.1300 |
1.1850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.1300 |
1.1850 |
0.0032 |
0.27 |
| 2026-02-09 |
1.1270 |
1.1820 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-02-06 |
1.1250 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.1250 |
1.1800 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-02-04 |
1.1230 |
1.1780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1230 |
1.1780 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-02-02 |
1.1240 |
1.1790 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-30 |
1.1250 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1250 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1250 |
1.1800 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-27 |
1.1240 |
1.1790 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.1230 |
1.1780 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-01-23 |
1.1210 |
1.1760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.1210 |
1.1760 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.1200 |
1.1750 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-01-20 |
1.1180 |
1.1730 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-01-19 |
1.1210 |
1.1760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
1.1210 |
1.1760 |
-0.0021 |
-0.18 |