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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.5610元
- 基金经理：
- 赵慧,李翔宇,李丹
- 成立日期：
- 2013-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.97亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24上海银行小微债01 |
15105.30 |
150.00 |
5.79% |
| 2 |
25北控MTN001 |
10045.40 |
100.00 |
3.85% |
| 3 |
24苏州国际MTN002 |
7231.00 |
70.00 |
2.77% |
| 4 |
25华夏金租债02 |
6983.56 |
70.00 |
2.68% |
| 5 |
25国开06 |
6070.56 |
60.00 |
2.33% |
业绩表现
截至：2026-04-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.42% |
1.03% |
1.93% |
2.32% |
1.04% |
9.71% |
| 沪深300指数 |
1.54% |
-1.39% |
-3.00% |
-0.97% |
25.88% |
-0.74% |
11.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.10% |
0.69% |
1.38% |
2.89% |
0.92% |
8.07% |
| 同类型阶段排名 |
2865/8896 |
972/8896 |
1894/8896 |
1662/8896 |
2847/8896 |
2533/8896 |
2700/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-08 |
1.0946 |
1.6556 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
1.0943 |
1.6553 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
1.0937 |
1.6547 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0931 |
1.6541 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0930 |
1.6540 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-09 |
2026-01-12 |
2026-01-12 |
2026-01-13 |
0.0050 |
| 2025-10-17 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
0.0050 |
| 2025-07-09 |
2025-07-10 |
2025-07-10 |
2025-07-11 |
0.0050 |
| 2025-04-11 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0040 |
| 2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
0.0100 |
