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- 基金估值：
-
[10-07]
- 累计分红：
- 0.2161元
- 基金经理：
- 王立芹
- 成立日期：
- 2013-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20诚通控股MTN001A |
5068.00 |
50.00 |
4.89% |
| 2 |
19九江城投MTN001 |
5052.00 |
50.00 |
4.87% |
| 3 |
21陕有色SCP003 |
5002.00 |
50.00 |
4.83% |
| 4 |
18芜湖建设MTN001 |
4163.20 |
40.00 |
4.02% |
| 5 |
19甬交投MTN003 |
4042.40 |
40.00 |
3.90% |
| 6 |
汇筑2优 |
901.17 |
9.00 |
0.87% |
| 7 |
永安2A1 |
344.04 |
4.00 |
0.33% |
业绩表现
截至：2021-09-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.08% |
1.11% |
1.98% |
3.23% |
2.60% |
9.59% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
0.43% |
-7.47% |
-5.12% |
5.37% |
-7.24% |
40.57% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
0.07% |
1.47% |
2.78% |
4.35% |
3.16% |
10.69% |
| 同类型阶段排名 |
2273/4608 |
3628/4608 |
2089/4608 |
2615/4608 |
2873/4608 |
2531/4608 |
2094/4608 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-09-30 |
1.1820 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-09-29 |
1.1820 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-09-28 |
1.1820 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-09-27 |
1.1820 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-09-24 |
1.1820 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-11 |
2019-11-13 |
2019-11-13 |
2019-11-14 |
0.0304 |
| 2018-12-07 |
2018-12-11 |
2018-12-11 |
2018-12-12 |
0.0500 |
| 2017-09-20 |
2017-09-22 |
2017-09-22 |
2017-09-25 |
0.0300 |
| 2017-04-18 |
2017-04-20 |
2017-04-20 |
2017-04-21 |
0.0307 |
| 2014-10-24 |
2014-10-28 |
2014-10-28 |
2014-10-29 |
0.0750 |
