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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2917元
- 基金经理：
- 柳万军
- 成立日期：
- 2013-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.52亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
正海磁材 |
8147.01 |
|
2.70% |
| 2 |
景旺电子 |
6728.19 |
|
2.23% |
| 3 |
华友钴业 |
6341.65 |
|
2.10% |
| 4 |
领益智造 |
5543.05 |
|
1.83% |
| 5 |
博汇股份 |
4650.15 |
|
1.54% |
| 6 |
崇达技术 |
3773.89 |
|
1.25% |
| 7 |
宏发股份 |
2569.01 |
|
0.85% |
| 8 |
西子洁能 |
2167.85 |
|
0.72% |
| 9 |
松原安全 |
912.96 |
|
0.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
14295.69 |
142.10 |
4.73% |
| 2 |
21邮储银行二级01 |
11254.95 |
110.00 |
3.72% |
| 3 |
双良转债 |
7118.13 |
54.84 |
2.35% |
| 4 |
25农行永续债02BC |
6027.81 |
60.00 |
1.99% |
| 5 |
兴业转债 |
5520.62 |
45.73 |
1.83% |
| 6 |
华正转债 |
5114.39 |
0.00 |
1.69% |
| 7 |
华正转债 |
5114.39 |
0.00 |
1.69% |
| 8 |
水羊转债 |
4469.56 |
0.00 |
1.48% |
| 9 |
水羊转债 |
4469.56 |
0.00 |
1.48% |
| 10 |
博23转债 |
4104.73 |
0.00 |
1.36% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.70% |
-3.54% |
-1.86% |
-1.04% |
12.83% |
-1.86% |
27.82% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8635/8896 |
8740/8896 |
8720/8896 |
8529/8896 |
212/8896 |
8717/8896 |
103/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.0157 |
2.3074 |
0.0065 |
0.26% |
| 2026-04-02 |
2.0105 |
2.3022 |
-0.0237 |
-0.93% |
| 2026-04-01 |
2.0294 |
2.3211 |
0.0301 |
1.19% |
| 2026-03-31 |
2.0054 |
2.2971 |
-0.0273 |
-1.07% |
| 2026-03-30 |
2.0271 |
2.3188 |
-0.0035 |
-0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-22 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
0.0767 |
| 2016-12-20 |
2016-12-23 |
2016-12-23 |
2016-12-26 |
0.0350 |
| 2015-09-28 |
2015-10-12 |
2015-10-12 |
2015-10-13 |
0.1500 |
| 2015-01-09 |
2015-01-15 |
2015-01-15 |
2015-01-16 |
0.0300 |
