我的基金账户

用户名： 密码：

【红利ETF 510880】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.7780元 累计净值： 1.2730元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510880 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 张娅、柳军 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

红利ETF [510880] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-191.96201.3430-0.0360-1.8018
2011-09-161.99801.36700.00300.1504
2011-09-151.99501.3650-0.0070-0.3497
2011-09-142.00201.37000.00900.4516
2011-09-131.99301.3640-0.0120-0.5985
2011-09-092.00501.37100.00500.2500
2011-09-082.00001.3680-0.0100-0.4975
2011-09-072.01001.37500.03901.9787
2011-09-061.97101.3490-0.0080-0.4042
2011-09-051.97901.3540-0.0390-1.9326
2011-09-022.01801.3800-0.0240-1.1753
2011-09-012.04201.3960-0.0080-0.3902
2011-08-312.05001.40100.00600.2935
2011-08-302.04401.3970-0.0030-0.1466
2011-08-292.04701.3990-0.0340-1.6338
2011-08-262.08101.4210-0.0060-0.2875
2011-08-252.08701.42500.07003.4705
2011-08-242.01701.3790-0.0110-0.5424
2011-08-232.02801.38700.03401.7051
2011-08-221.99401.3640-0.0150-0.7466
2011-08-192.00901.3740-0.0220-1.0832
2011-08-182.03101.3890-0.0270-1.3120
2011-08-172.05801.40600.00000.0000
2011-08-162.05801.4060-0.0080-0.3872
2011-08-152.06601.41100.02801.3739
2011-08-122.03801.39300.00400.1967
2011-08-112.03401.39000.03001.4970
2011-08-102.00401.37100.01600.8048
2011-08-091.98801.36000.00300.1511
2011-08-081.98501.3580-0.0750-3.6408
2011-08-052.06001.4080-0.0460-2.1842
2011-08-042.10601.43800.00200.0951
2011-08-032.10401.4360-0.0030-0.1424
2011-08-022.10701.4380-0.0190-0.8937
2011-08-012.12601.45100.00500.2357
2011-07-292.12101.44800.00500.2363
2011-07-282.11601.4440-0.0120-0.5639
2011-07-272.12801.45200.01000.4721
2011-07-262.11801.44600.00300.1418
2011-07-252.11501.4440-0.0650-2.9817


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。