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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2012-04-13
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 信诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
10辽源债 |
2269.33 |
22.38 |
8.63% |
| 2 |
12吉城投 |
2017.60 |
19.40 |
7.67% |
| 3 |
12吉城投 |
2017.60 |
19.40 |
7.67% |
| 4 |
11广汇01 |
1821.75 |
17.50 |
6.93% |
| 5 |
11广汇01 |
1821.75 |
17.50 |
6.93% |
| 6 |
12迁安债 |
1768.26 |
17.42 |
6.72% |
| 7 |
12迁安债 |
1768.26 |
17.42 |
6.72% |
| 8 |
14欧菲债 |
1567.48 |
15.00 |
5.96% |
| 9 |
14欧菲债 |
1567.48 |
15.00 |
5.96% |
| 10 |
南山转债 |
1443.43 |
0.00 |
5.49% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.39% |
1.19% |
2.34% |
4.64% |
1.19% |
14.47% |
| 沪深300指数 |
5.01% |
18.12% |
18.02% |
70.16% |
92.63% |
14.53% |
69.89% |
| 同类型平均收益率 |
0.66% |
1.78% |
3.49% |
11.56% |
19.31% |
3.48% |
22.91% |
| 同类型阶段排名 |
452/823 |
473/823 |
674/823 |
689/823 |
722/823 |
674/823 |
472/823 |
- 姓名：
- 曾丽琼
- 上任日期：
- 2012-04-13
- 简历：
- 曾丽琼女士，金融学硕士，12年金融、基金从业经验;拥有丰富的债券投资和流动性管理经验；曾任职于杭州银行和华宝兴业基金管理有限公司，2007年2月至2010年6月期间，担任华宝兴业现金宝货币市场基金的基金经理，2009年2月至2010年6月期间，兼任华宝兴业增强收益债券基金的基金经理。2010年8月加入信诚基金，现任信诚基金管理有限公司固定收益总监、信诚货币市场证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资基金和信诚季季定期支付债券型证券投资基金及信诚月月支付债券型证券投资基金的基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
曾丽琼 |
| 信诚新双盈分级债券 |
21.78% |
83.68% |
23.03% |
2014-02-11~至今 |
| 信诚新双盈分级债券A |
4.67% |
83.68% |
4.92% |
2014-02-11~至今 |
| 信诚新双盈分级债券B |
42.75% |
83.68% |
45.41% |
2014-02-11~至今 |
| 信诚季季定期支付债券 |
26.09% |
71.30% |
18.48% |
2013-09-12~至今 |
| 信诚月月定期支付债券 |
29.40% |
84.21% |
27.28% |
2013-12-30~至今 |
| 信诚双盈分级债券B |
84.10% |
-40.39% |
24.51% |
2012-04-13~2015-04-13 |
| 信诚双盈分级债券 |
43.93% |
63.78% |
13.98% |
2012-04-13~至今 |
| 信诚双盈分级债券A |
13.46% |
-40.39% |
4.64% |
2012-04-13~2015-04-13 |
| 华宝兴业现金宝货币A |
8.08% |
-12.00% |
2.37% |
2007-02-28~2010-06-26 |
| 华宝兴业现金宝货币B |
8.95% |
-12.00% |
2.61% |
2007-02-28~2010-06-26 |
| 华宝兴业增强收益债券A |
6.10% |
9.31% |
4.48% |
2009-02-17~2010-06-26 |
| 华宝兴业增强收益债券B |
5.53% |
9.31% |
4.07% |
2009-02-17~2010-06-26 |
| 信诚货币A |
17.10% |
31.05% |
4.19% |
2011-03-23~至今 |
| 信诚货币B |
18.21% |
31.05% |
4.45% |
2011-03-23~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2015-04-03 |
1.0220 |
1.1370 |
0.0011 |
0.10% |
| 2015-04-02 |
1.0210 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-04-01 |
1.0210 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-03-31 |
1.0210 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-03-30 |
1.0210 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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