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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙铭婉
- 成立日期：
- 2026-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
0.9513 |
0.9513 |
0.0031 |
0.33 |
| 2026-04-03 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0070 |
0.74 |
| 2026-04-02 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0235 |
-2.44 |
| 2026-04-01 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0395 |
4.27 |
| 2026-03-31 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0260 |
-2.73 |
| 2026-03-30 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0022 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0232 |
2.49 |
| 2026-03-26 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0160 |
-1.69 |
| 2026-03-25 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0204 |
2.20 |
| 2026-03-24 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0305 |
3.41 |
| 2026-03-23 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0509 |
-5.38 |
| 2026-03-20 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0116 |
-1.21 |
| 2026-03-19 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0218 |
-2.23 |
| 2026-03-18 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0209 |
2.18 |
| 2026-03-17 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0384 |
-3.85 |
| 2026-03-16 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0079 |
0.80 |
| 2026-03-13 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0192 |
-1.90 |
| 2026-03-12 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0090 |
-0.88 |
| 2026-03-11 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0124 |
-1.20 |
| 2026-03-10 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0409 |
4.14 |