加载中...
- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.0249元
- 基金经理：
- 金泽宇
- 成立日期：
- 2024-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鲁西化工 |
1.99 |
|
0.04% |
| 2 |
中信特钢 |
1.31 |
|
0.03% |
| 3 |
中钢国际 |
0.93 |
|
0.02% |
| 4 |
电投能源 |
1.12 |
|
0.02% |
| 5 |
招商公路 |
0.91 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.38% |
-4.85% |
3.31% |
7.27% |
15.11% |
3.31% |
16.63% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
1590/6770 |
3265/6770 |
1108/6770 |
896/6770 |
3586/6770 |
1126/6770 |
3377/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1398 |
1.1647 |
-0.0129 |
-1.09% |
| 2026-04-02 |
1.1524 |
1.1773 |
0.0079 |
0.67% |
| 2026-04-01 |
1.1447 |
1.1696 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-03-31 |
1.1413 |
1.1662 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
1.1504 |
1.1753 |
0.0065 |
0.56% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-19 |
0.0090 |
| 2025-10-16 |
2025-10-17 |
2025-10-17 |
2025-10-21 |
0.0087 |
| 2025-07-16 |
2025-07-17 |
2025-07-17 |
2025-07-21 |
0.0052 |
| 2025-04-09 |
2025-04-10 |
2025-04-10 |
2025-04-14 |
0.0020 |
