我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
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| 基金经理 | 代宇 | 代宇，女，中国籍，硕士研究生学历，持有证券业执业资格证书，2005年7月至2007年9月任广发基金管理有限公司固定收益研究员及交易员，2007年9月至2008年11月任广发基金管理有限公司国际业务研究员，2008年11月至今任广发基金管理有限公司固定收益业务投资人员，２０１１年７月调入固定收益部任投资人员，２０１１年８月５起任广发聚利债券基金的基金经理。 |
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| 投资策略 | （一）大类资产配置策略 本基金通过深入的利率研究和信用研究，对利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化情况进行预判，并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征，在符合相应投资比例规定的前提下，决定各类资产的配置比例。 （二）固定收益类资产投资策略 本基金将采用“自上而下”的债券资产配置和“自下而上”的个券精选相结合的固定收益类资产投资策略。从整体上来看，固定收益类资产的投资策略主要可以分为以下三个层次：确定组合的久期和组合的利率期限结构；进行组合资产的类属配置和个券选择；根据相关影响因素的变化情况，对投资组合进行及时动态的调整。 （三）权益类资产投资策略 本基金可参与一级市场新股申购、股票增发和要约收购类股票投资，还可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票、因投资分离交易可转债所形成的权证等权益类资产。 新股申购方面，本基金主要从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面选择参与标的、参与规模和退出时机，并通过深入分析新股上市公司的基本面情况，结合新股发行当时的市场环境，根据可比公司股票的基本面因素和价格水平预测新股在二级市场的合理定价及其发行价格，指导新股询价。本基金还综合考虑新股中签率、上市首日涨幅、股价长期表现和锁定期限等因素，选择网上申购或网下申购，在有效识别和防范风险的前提下，获取较高的申购收益。 要约收购类股票投资方面，因上市公司吸收合并、要约收购等因素，市场上存在具有现金选择权的要约收购类投资机会，本基金将从固定收益证券投资角度判断要约收购类股票的投资价值。自收购人在证监会指定信息披露媒体上公告要约收购报告书后，本基金在充分研究和判断要约收购人的资金实力和收购意愿的前提下，综合考虑收购时间、波动性和流动性等因素，确定是否参与要约收购类股票投资。 本基金除了可以参与新股首次发行（ＩＰＯ）外，还可以参与新股增发，所配新股在可上市交易后，结合宏观形势和公司基本面的判断择机出售。 对于因投资分离交易可转债所形成的权证，在权证上市后，本基金将根据权证估值模型的分析结果，在权证价值高估时，选择适当的时机卖出。 |
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| 投资基准 | |||||||||||||||||||||
| 业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率×８０％＋中债国债总全价指数收益率×２０％ | ||||||||||||||||||||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 | ||||||||||||||||||||
| 认（申）购费率 |
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| 销售机构 | 银行(26)家: | ||||||||||||||||||||
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中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司北京银行股份有限公司交通银行股份有限公司佛山市顺德农村商业银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司哈尔滨银行股份有限公司青岛银行股份有限公司江苏吴江农村商业银行股份有限公司广州银行股份有限公司徽商银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司渤海银行股份有限公司河北银行股份有限公司北京农村商业银行股份有限公司天津银行股份有限公司大连银行股份有限公司东莞银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司南京银行股份有限公司宁波银行股份有限公司上海银行股份有限公司招商银行股份有限公司兴业银行股份有限公司广发银行股份有限公司东莞农村商业银行股份有限公司 |
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| 证券公司(57)家: | |||||||||||||||||||||
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中国中投证券有限责任公司中国民族证券有限责任公司长城证券有限责任公司中天证券有限责任公司财富证券有限责任公司宏源证券股份有限公司瑞银证券有限责任公司恒泰证券股份有限公司财通证券有限责任公司东海证券有限责任公司广发证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司海通证券股份有限公司中信证券股份有限公司东吴证券股份有限公司金元证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司国都证券有限责任公司东方证券股份有限公司中航证券有限公司江海证券有限公司信达证券股份有限公司平安证券有限责任公司中国银河证券股份有限公司华福证券有限责任公司德邦证券有限责任公司联讯证券有限责任公司中信万通证券有限责任公司新时代证券有限责任公司世纪证券有限责任公司申银万国证券股份有限公司南京证券有限责任公司华龙证券有限责任公司国金证券股份有限公司华安证券有限责任公司渤海证券股份有限公司中原证券股份有限公司国信证券股份有限公司安信证券股份有限公司中信证券(浙江)有限责任公司长江证券股份有限公司华融证券股份有限公司光大证券股份有限公司广州证券有限责任公司齐鲁证券有限公司方正证券股份有限公司国海证券有限责任公司国联证券股份有限公司山西证券股份有限公司东北证券股份有限公司招商证券股份有限公司中银国际证券有限责任公司万联证券有限责任公司第一创业证券有限责任公司厦门证券有限公司国盛证券有限责任公司华泰证券股份有限公司 |
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