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概况:大成保本(代码: 090019; 管理人: )
基金名称
大成保本契约型开放式基金
基金简称
 大成保本
基金代码
090019
认（申）购时间
 2012-05-10至2012-06-13
基金类型
契约型开放式基金
基金规模
基金管理人
基金托管人
基金经理 朱文辉  朱文辉先生，男，清华大学工商管理学硕士，证券从业年限11年，券投资管理从业年限11年，汇丰晋信基金固定收益部副总监，特许金融分析师（CFA），9年债券投资经验，为国内较早从事债券投资的专业人士之一；拥有大型机构债券投资操作经验，2000年9月至2002年1月就职于平安保险集团总公司投资管理中心任债券研究员；2002年1月至2003年1月就职于东方保险股份有限公司投资管理中心任债券投资经理。2003年1月至2005年12月就职于生命人寿保险股份有限公司资产管理部任助理总经理；2006年1月至2010年12月就职于汇丰晋信基金管理有限公司基金投资部任固定收益投资副总监兼基金经理。2010年12月加入大成基金管理有限公司，2011年6月起任大成保本混合型证券投资基金基金经理。
投资策略 1）行业配置
本基金注重对股市发展趋势的研究，根据行业发展规律和经济发展趋势，考虑外围国际市场联动关系，把握中国经济发展周期、经济发展方向和经济增长方式，通过剖析行业特征指标、行业竞争结构、行业盈利模式、行业景气度等综合判断行业投资价值，确定和动态调整各行业投资比例。
2）个股选择
本基金认为具有稳定的盈利模式、持续良好的财务状况、领先的行业地位以及良好的治理结构等特征的上市公司在经济发展中会显现出良好的成长和盈利能力。这些企业能够充分自如应对市场竞争，并能获取持续优秀业绩回报。本基金股票资产将重点投资于具有持续成长潜力特征的企业，以获得超额回报。
（3）债券投资策略
本基金的可转债以外的债券组合根据投资策略分为被动组合投资策略和积极组合投资策略。
被动组合投资主要采取资产负债管理策略，将保本周期的投资者赎回视作基金负债，构建剩余期限与保本周期相匹配的债券作为被动式组合资产，主要按买入并持有方式操作，不排除在极端情况下转为现金。为规避利率风险，被动式组合资产在考虑交易成本以及久期偏离度下，适时调整个券比例。
积极组合投资以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的宏观经济、货币政策等研究和收益率分析，运用利率预期策略、债券互换策略，以及运用子弹式策略、两极策略、梯形策略等收益率曲线追踪策略，以获取适当超额收益，提高整体组合收益率。
（4）股指期货投资策略
本基金将依据风险与收益相匹配的原则，有选择地投资于流动性好、交易活跃的期货合约。本基金将基于宏观经济研究、行业研究等方面的综合性分析预判股票市场走势；通过测量持有股票现货组合和期货指数的变动关系，确定现货组合系统性风险程度来决策股指期货持仓比例。
（5）权证投资策略
本基金将在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，对权证进行投资。权证投资策略主要包括以下几个方面：1）采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价，作为权证投资的价值基准；2）根据权证标的股票基本面的研究估值，结合权证理论价值进行权证趋势投资；3）利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，达到改善组合风险收益特征的目的，包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略等。
投资基准
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的低风险收益品种。
认（申）购费率
适用优惠费率，具体如下：
前端收费（买入时支付）
‘M’代表金额，单位（万元）
后端收费（卖出时支付）
‘Y’代表月份
单笔认购金额
费率
月份
费率
销售机构 银行(14)家:

中国工商银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司哈尔滨银行股份有限公司青岛银行股份有限公司洛阳银行股份有限公司江苏银行股份有限公司东莞银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司招商银行股份有限公司北京农村商业银行股份有限公司大连银行股份有限公司交通银行股份有限公司

证券公司(40)家:

广发证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司海通证券股份有限公司中信证券股份有限公司中信万通证券有限责任公司东方证券股份有限公司中航证券有限公司江海证券有限公司信达证券股份有限公司平安证券有限责任公司世纪证券有限责任公司申银万国证券股份有限公司爱建证券有限责任公司国泰君安证券股份有限公司国都证券有限责任公司兴业证券股份有限公司国金证券股份有限公司广州证券有限责任公司齐鲁证券有限公司中国银河证券股份有限公司东莞证券有限责任公司长江证券股份有限公司方正证券股份有限公司上海证券有限责任公司国盛证券有限责任公司民生证券有限责任公司招商证券股份有限公司中国中投证券有限责任公司渤海证券股份有限公司中原证券股份有限公司国信证券股份有限公司安信证券股份有限公司中信证券(浙江)有限责任公司光大证券股份有限公司华宝证券有限责任公司瑞银证券有限责任公司财富证券股份有限公司长城证券有限责任公司宏源证券股份有限公司天风证券股份有限公司