据同花顺(300033)iFind数据显示,4月22日,胡骏管理的广发中证科创创业50增强策略ETF(588320)公布一季报报告,截至3月31日,该基金近一年净值增长率为61.23%。
在持仓方面,胡骏管理的双创增强基金一季度进行了显著调整。新进前十大持仓股包括天孚通信(300394)和中微公司(688012),分别占净值比例3.83%和4.10%。第一大重仓股为新易盛(300502),占比9.99%。加仓方面,澜起科技(HK6809)增持幅度最大,净值占比较上期提升0.84个百分点;新易盛(300502)和宁德时代(HK3750)占比分别提高0.55和0.59个百分点。减仓方面,寒武纪(688256)和中芯国际(HK0981)减持幅度较大,净值占比较上期分别下降1.89和1.74个百分点;中际旭创(300308)和海光信息(688041)占比下降0.19和0.45个百分点。退出前十大持仓的股票有胜宏科技(HK2476)和汇川技术(300124)。
谈及报告期内基金的投资策略,胡骏指出,一季度权益市场呈现先扬后抑走势,上证综指下跌1.94%,深证成指(399001)下跌0.35%,科创创业50(160420)指数下跌3.93%。行业表现分化,煤炭(850105)和石油石化较好,非银金融和商贸零售较差。年初美国财政货币宽松、全球制造业上行、人民币升值及国内稳增长政策加码推动市场上涨,上证指数(1A0001)一度涨幅超5%。但2月28日美以冲突爆发后,原油价格大涨、美联储降息预期反复、美债利率上行,导致风险资产集体下挫。基金采用定量模型构建股票组合,在多个长期有效选股因子上均衡配置,并通过风控模型控制行业、市值等风险暴露,以跟踪基准误差。
双创增强最新十大重仓股
| 序号 | 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新易盛(300502) | 300502 | 0.96 | 426.01 | 9.99% |
| 1 | 宁德时代(HK3750) | 300750 | 1.06 | 425.96 | 9.99% |
| 3 | 中际旭创(300308) | 300308 | 0.72 | 412.25 | 9.67% |
| 4 | 阳光电源(300274) | 300274 | 1.70 | 255.99 | 6.00% |
| 5 | 寒武纪(688256) | 688256 | 0.24 | 235.92 | 5.53% |
| 6 | 中芯国际(HK0981) | 688981 | 1.98 | 186.22 | 4.37% |
| 7 | 海光信息(688041) | 688041 | 0.84 | 176.62 | 4.14% |
| 8 | 中微公司(688012) | 688012 | 0.57 | 174.64 | 4.10% |
| 9 | 天孚通信(300394) | 300394 | 0.54 | 163.47 | 3.83% |
| 10 | 澜起科技(HK6809) | 688008 | 1.26 | 157.85 | 3.70% |
