据同花顺（300033）iFind数据显示，2026年四月二十二日，卜忠林管理的申万菱信智能驱动股票C（015159）公布一季度报告。截至2026年三月三十一日，该基金近一年净值增长率达81.85%。

在持仓方面，卜忠林管理的基金在一季度对结构进行了优化，调整了半导体（881121）和科技行业的配置。个股方面，新进圣邦股份（300661）和纳芯微（688052），同时生益科技（600183）和杰普特（688025）退出前十大持仓。最大重仓股为华海清科（688120），占净值比例8.04%。加仓幅度较大的包括精测电子（300567）（占比提升1.75个百分点至6.92%）、新易盛（300502）（提升1.34个百分点至6.09%）和中微公司（688012）（提升0.71个百分点至7.53%）；而精智达（688627）减持幅度较大，占比下降0.76个百分点至5.91%，北方华创（002371）占比微降至7.81%。

谈及报告期内基金的投资策略，卜忠林表示：“2026年一季度全球宏观和政治环境发生较大变化，通胀和利率预期的改变导致股票市场波动放大，科技股尤为明显。”他指出，今年以来推理需求在agent时代快速爆发，模型的商业化变现能力跃上新的台阶，这是非常积极的信号。海外及中国的模型公司呈现出较高增速，Agent和coding正在把AI产业的发展推向新的高度，科技产业未来能见度有望进一步提升。虽然看好AI产业，但仍在时刻评估持仓股票的风险与收益。卜忠林提到，从去年下半年以来，密切关注全球先进逻辑代工厂和存储原厂在AI驱动下的新一轮扩产周期（883436），目前产业仍处于扩产加速的前期。国内方面，在行业景气和自主可控需求推动下，半导体（881121）制造、设备及材料的中长期发展空间愈发明朗。在组合运作上，基金重心进一步聚焦半导体设备（884229）、光模块等板块，并新增配置了模拟芯片等处于半导体（881121）周期（883436）相对低位的板块。他强调，尽管市场可能随流动性、市场情绪而有所波动，但始终坚持以产业趋势和周期（883436）位置为核心选股标准。