兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告
来源：
同花顺iNews
兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告
2025年09月30日
基金管理人:兴银基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2025年10月28日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定，于2025年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2025年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
兴银鑫日享短债债券型证券投资基金的基本信息，包括基金简称、主代码、运作方式、合同生效日、基金份额总额、投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征、基金管理人和基金托管人等。此外，还提供了下属分级基金的基金简称、交易代码、份额总额和风险收益特征等信息。
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