7月20日大成沪深300(399300)指数C基金(007096)发布二季报,该基金年收益录得-11.23%,属于股票型基金,投资风格属于平衡型,基金经理为李绍、刘淼。
回顾这段时间的市场行情,基金经理做了一个简短的复盘,他们认为:
二季度,A股市场整体波动伴随宏观经济复苏强度变化而有所放大,主要指数走势较为低迷。其中,沪深300(399300)跌5.15%;中证500(399905)跌5.38%;创业板指(399006)跌7.69%。行业上(中信分类),通信、家电、传媒、走势强劲;消费者服务、食品饮料、农林牧渔跌幅较大。风格上,小市值表现相对稍好。阶段表现上,四月中上旬依然延续一季度趋势,继续上涨;下旬后,市场判断经济脉冲修复阶段已经过去,内生动能逐渐减弱,A股整体进入调整区间直至5月末,包括此前热点 “人工智能(885728)”和“中特估”。海外方面,降息预期的反复对国内市场也有一定程度的扰动。6月份,过度悲观的预期逐渐修正,市场对后续政策期待值提高,指数呈现涨跌互现的局面。
本基金标的指数为沪深300(399300)指数。沪深300(399300)指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,反映沪深市场上市公司证券的整体表现。本基金采取完全复制法进行投资,即原则上按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
运作层面上,本基金在报告期内基本保持满仓,并根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。各项操作和指标均符合基金合同的要求。
根据披露的最新数据,基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下:
刘淼现管理17只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成中证红利(000922)指数A | 090010 | 股票型 | 25.92 | 4.81 | 10.04 |
| 大成沪深300(399300)指数A/B | 519300 | 股票型 | 11.55 | -7.62 | -4.14 |
| 大成中证红利(000922)指数C | 007801 | 股票型 | 5.43 | 4.69 | 9.83 |
| 大成有色金属(1B0819)期货ETF | 159980 | 其他 | 2.91 | 19.77 | 3.76 |
| 大成中证上海环交所碳中和(885919)ETF | 159642 | 股票型 | 1.84 | -19.77 | -19.96 |
| 大成有色金属(1B0819)期货ETF联接C | 007911 | 其他 | 1.22 | 2.10 | -0.20 |
| 深证etf(399306) | 159943 | 股票型 | 1.08 | -12.34 | -21.74 |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 015998 | 股票型 | 1.07 | -34.48 | -32.68 |
| 大成深证成长40(399326)ETF | 159906 | 股票型 | 1.01 | -23.33 | -31.73 |
| 大成深证成长40(399326)ETF联接 | 090012 | 股票型 | 0.76 | -22.31 | -30.47 |
| 医服ETF | 516610 | 股票型 | 0.70 | -15.72 | -40.06 |
| 大成沪深300(399300)指数C | 007096 | 股票型 | 0.61 | -7.70 | -4.17 |
| 大成中证100(1B0903)ETF | 159923 | 股票型 | 0.21 | -10.52 | -18.29 |
| 大成有色金属(1B0819)期货ETF联接A | 007910 | 其他 | 0.19 | 2.53 | -0.05 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 003147 | 混合型 | 0.15 | -18.56 | -19.14 |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 015997 | 股票型 | 0.13 | -34.28 | -32.47 |
| 大成动态量化配置策略混合C | 015526 | 混合型 | 0.01 | -18.88 | -19.39 |
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成中证红利(000922)指数A | 090010 | 股票型 | 25.92 | 4.81 | 0.99 |
| 大成沪深300(399300)指数A/B | 519300 | 股票型 | 11.55 | -7.62 | -4.14 |
| 大成中证红利(000922)指数C | 007801 | 股票型 | 5.43 | 4.69 | 0.99 |
| 大成有色金属(1B0819)期货ETF | 159980 | 其他 | 2.91 | 19.77 | 55.61 |
| 大成中证上海环交所碳中和(885919)ETF | 159642 | 股票型 | 1.84 | -19.77 | -2.50 |
| 大成有色金属(1B0819)期货ETF联接C | 007911 | 其他 | 1.22 | 2.10 | -5.29 |
| 医服ETF | 516610 | 股票型 | 0.70 | -15.72 | -9.99 |
| 大成沪深300(399300)指数C | 007096 | 股票型 | 0.61 | -7.70 | -4.17 |
| 大成绝对收益混合发起C | 001792 | 混合型 | 0.40 | -4.07 | -6.71 |
| 大成有色金属(1B0819)期货ETF联接A | 007910 | 其他 | 0.19 | 2.53 | -3.85 |
| 大成绝对收益混合发起A | 001791 | 混合型 | 0.11 | -3.27 | -5.26 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
