7月12日,截至收盘,华商元亨混合(004206)较前一交易日净值下跌1.59%,跑输上证指数(1A0001),单位净值为1.57,累计净值为1.6153。
华商元亨混合基金成立于2017年1月25日,最新规模为5.79亿元,基金经理为胡中原,其在管基金情况如下所示:
胡中原,现管理11只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华商鸿畅39个月定期开放利率债A | 008489 | 2023-07-07 | 0.07 | 0.34 | 3.66 |
| 华商鸿畅39个月定期开放利率债C | 008490 | 2023-07-07 | 0.06 | 0.31 | 3.35 |
| 华商鸿盈87个月定开债 | 010976 | 2023-07-12 | 0.09 | 0.35 | 4.45 |
| 华商鸿益一年定期开放债券发起式 | 008721 | 2023-07-12 | 0.05 | 0.23 | 2.80 |
| 华商鸿源三个月定开纯债债券 | 014076 | 2023-07-12 | 0.04 | 0.21 | 2.61 |
| 华商鸿盛纯债债券 | 015523 | 2023-07-12 | 0.11 | 0.32 | 3.27 |
| 华商元亨混合 | 004206 | 2023-07-12 | -1.66 | -0.04 | 10.92 |
| 华商润丰灵活配置混合A | 003598 | 2023-07-12 | -2.23 | -0.15 | 12.53 |
| 华商润丰灵活配置混合C | 007509 | 2023-07-12 | -2.19 | -0.15 | 12.46 |
| 华商双翼平衡混合A | 001448 | 2023-07-12 | -2.57 | -0.45 | 6.84 |
| 华商双翼平衡混合C | 002176 | 2023-07-12 | -2.58 | -- | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
