7月7日,截至收盘,华商元亨混合(004206)较前一交易日净值下跌0.36%,跑输上证指数(1A0001),单位净值为1.60,累计净值为1.6438。
华商元亨混合基金成立于2017年1月25日,最新规模为5.79亿元,基金经理为胡中原,其在管基金情况如下所示:
胡中原,现管理11只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华商鸿畅39个月定期开放利率债A | 008489 | 2023-07-07 | 0.07 | 0.34 | 3.66 |
| 华商鸿畅39个月定期开放利率债C | 008490 | 2023-07-07 | 0.06 | 0.31 | 3.35 |
| 华商鸿盛纯债债券 | 015523 | 2023-07-07 | 0.15 | 0.33 | 3.44 |
| 华商鸿益一年定期开放债券发起式 | 008721 | 2023-07-07 | 0.10 | 0.27 | 2.94 |
| 华商鸿源三个月定开纯债债券 | 014076 | 2023-07-07 | 0.06 | 0.23 | 2.74 |
| 华商鸿盈87个月定开债 | 010976 | 2023-07-07 | 0.09 | 0.35 | 4.44 |
| 华商元亨混合 | 004206 | 2023-07-07 | -0.91 | 3.31 | 11.19 |
| 华商润丰灵活配置混合A | 003598 | 2023-07-07 | -1.26 | 4.19 | 12.86 |
| 华商润丰灵活配置混合C | 007509 | 2023-07-07 | -1.31 | 4.15 | 12.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 001448 | 2023-07-07 | -1.62 | 4.23 | 5.43 |
| 华商双翼平衡混合C | 002176 | 2023-07-07 | -1.78 | -- | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
