7月3日中欧恒利三年定期开放混合净值上涨1.18%
2023-07-03 19:42:02
来源：
同花顺iNews
作者：AI基金
7月3日，截至收盘，中欧恒利三年定期开放混合（166024）较前一交易日净值上涨1.18%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为1.3139。
中欧恒利三年定期开放混合基金成立于2017年11月1日，最新规模为4.57亿元，基金经理为曹名长、沈悦，他们在管基金情况分别如下所示：
曹名长，现管理8只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧恒利三年定期开放混合 | 166024 | 2023-07-03 | 5.47 | 3.42 | -4.29 |
| 中欧成长优选混合A | 166020 | 2023-07-03 | 5.62 | 6.14 | 6.64 |
| 中欧成长优选混合E | 001891 | 2023-07-03 | 5.63 | 6.14 | 6.65 |
| 中欧价值发现混合E | 001882 | 2023-07-03 | 4.75 | 3.98 | 2.04 |
| 中欧价值发现混合A | 166005 | 2023-07-03 | 4.75 | 3.98 | 2.03 |
| 中欧价值发现混合C | 004232 | 2023-07-03 | 4.73 | 3.90 | 1.21 |
| 中欧潜力价值灵活配置混合A | 001810 | 2023-07-03 | 4.80 | 3.83 | 2.29 |
| 中欧潜力价值灵活配置混合C | 005764 | 2023-07-03 | 4.79 | 3.76 | 1.49 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 002685 | 2023-07-03 | 3.55 | 1.64 | -18.14 |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 002686 | 2023-07-03 | 3.54 | 1.57 | -18.80 |
| 中欧恒利三年定期开放混合 | 166024 | 2023-07-03 | 5.47 | 3.42 | -4.29 |
| 中欧成长优选混合A | 166020 | 2023-07-03 | 5.62 | 6.14 | 6.64 |
| 中欧成长优选混合E | 001891 | 2023-07-03 | 5.63 | 6.14 | 6.65 |
| 中欧价值发现混合E | 001882 | 2023-07-03 | 4.75 | 3.98 | 2.04 |
| 中欧价值发现混合A | 166005 | 2023-07-03 | 4.75 | 3.98 | 2.03 |
| 中欧价值发现混合C | 004232 | 2023-07-03 | 4.73 | 3.90 | 1.21 |
| 中欧潜力价值灵活配置混合A | 001810 | 2023-07-03 | 4.80 | 3.83 | 2.29 |
| 中欧潜力价值灵活配置混合C | 005764 | 2023-07-03 | 4.79 | 3.76 | 1.49 |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 018105 | 2023-06-30 | -0.74 | -0.59 | -- |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 018106 | 2023-06-30 | -0.77 | -0.66 | -- |
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