加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱莹,刘晟
- 成立日期：
- 2021-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2026-04-02 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0052 |
-0.48 |
| 2026-04-01 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0080 |
0.75 |
| 2026-03-31 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0067 |
-0.63 |
| 2026-03-30 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-03-27 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0050 |
0.47 |
| 2026-03-26 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0052 |
-0.49 |
| 2026-03-25 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0084 |
0.79 |
| 2026-03-24 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0089 |
0.85 |
| 2026-03-23 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0173 |
-1.62 |
| 2026-03-20 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0087 |
-0.80 |
| 2026-03-18 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0050 |
0.46 |
| 2026-03-17 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0077 |
-0.71 |
| 2026-03-16 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-03-11 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0085 |
0.79 |
| 2026-03-09 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0056 |
-0.52 |