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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱莹,刘晟
- 成立日期：
- 2021-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.26亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0862 |
1.3702 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-04-02 |
1.0895 |
1.3735 |
-0.0053 |
-0.48 |
| 2026-04-01 |
1.0948 |
1.3788 |
0.0081 |
0.75 |
| 2026-03-31 |
1.0867 |
1.3707 |
-0.0068 |
-0.62 |
| 2026-03-30 |
1.0935 |
1.3775 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-03-27 |
1.0911 |
1.3751 |
0.0051 |
0.47 |
| 2026-03-26 |
1.0860 |
1.3700 |
-0.0053 |
-0.49 |
| 2026-03-25 |
1.0913 |
1.3753 |
0.0086 |
0.79 |
| 2026-03-24 |
1.0827 |
1.3667 |
0.0091 |
0.85 |
| 2026-03-23 |
1.0736 |
1.3576 |
-0.0176 |
-1.61 |
| 2026-03-20 |
1.0912 |
1.3752 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
1.0945 |
1.3785 |
-0.0088 |
-0.80 |
| 2026-03-18 |
1.1033 |
1.3873 |
0.0051 |
0.46 |
| 2026-03-17 |
1.0982 |
1.3822 |
-0.0079 |
-0.71 |
| 2026-03-16 |
1.1061 |
1.3901 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.1067 |
1.3907 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.1107 |
1.3947 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
1.1136 |
1.3976 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.1111 |
1.3951 |
0.0087 |
0.79 |
| 2026-03-09 |
1.1024 |
1.3864 |
-0.0057 |
-0.51 |