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- 基金估值：
-
[06-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王铭薇
- 成立日期：
- 2020-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.39亿份
- 管 理 人：
- 中国国际金融股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-06-27 |
1.2028 |
1.2328 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-26 |
1.2028 |
1.2328 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-25 |
1.2028 |
1.2328 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-06-24 |
1.2029 |
1.2329 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-23 |
1.2029 |
1.2329 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-06-20 |
1.2027 |
1.2327 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-06-19 |
1.2026 |
1.2326 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-06-18 |
1.2024 |
1.2324 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-06-17 |
1.2023 |
1.2323 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-06-16 |
1.2022 |
1.2322 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-06-13 |
1.2021 |
1.2321 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-06-12 |
1.2020 |
1.2320 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-06-11 |
1.2019 |
1.2319 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-06-10 |
1.2017 |
1.2317 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-06-09 |
1.2015 |
1.2315 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-06-06 |
1.2012 |
1.2312 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-06-05 |
1.2011 |
1.2311 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-04 |
1.2011 |
1.2311 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-03 |
1.2011 |
1.2311 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-05-30 |
1.2008 |
1.2308 |
0.0000 |
0.00 |