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- 基金估值：
-
[11-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.49亿份
- 管 理 人：
- 上海光大证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-26 |
0.6704 |
1.7596 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2025-11-25 |
0.6719 |
1.7611 |
0.0119 |
0.86 |
| 2025-11-24 |
0.6662 |
1.7554 |
0.0061 |
0.44 |
| 2025-11-21 |
0.6633 |
1.7525 |
-0.0213 |
-1.51 |
| 2025-11-20 |
0.6735 |
1.7627 |
-0.0044 |
-0.31 |
| 2025-11-19 |
0.6756 |
1.7648 |
0.0209 |
1.50 |
| 2025-11-18 |
0.6656 |
1.7548 |
-0.0251 |
-1.77 |
| 2025-11-17 |
0.6776 |
1.7668 |
-0.0161 |
-1.12 |
| 2025-11-14 |
0.6853 |
1.7745 |
-0.0175 |
-1.21 |
| 2025-11-13 |
0.6937 |
1.7829 |
0.0115 |
0.80 |
| 2025-11-12 |
0.6882 |
1.7774 |
0.0038 |
0.26 |
| 2025-11-11 |
0.6864 |
1.7756 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-11-10 |
0.6866 |
1.7758 |
0.0286 |
2.04 |
| 2025-11-07 |
0.6729 |
1.7621 |
-0.0040 |
-0.28 |
| 2025-11-06 |
0.6748 |
1.7640 |
0.0259 |
1.87 |
| 2025-11-05 |
0.6624 |
1.7516 |
0.0071 |
0.52 |
| 2025-11-04 |
0.6590 |
1.7482 |
-0.0209 |
-1.49 |
| 2025-11-03 |
0.6690 |
1.7582 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-10-31 |
0.6686 |
1.7578 |
-0.0067 |
-0.48 |
| 2025-10-30 |
0.6718 |
1.7610 |
-0.0069 |
-0.49 |