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- 基金估值：
-
[10-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱韬
- 成立日期：
- 2021-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 上海海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-10-28 |
1.1127 |
2.0330 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-10-27 |
1.1139 |
2.0342 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-10-24 |
1.1118 |
2.0321 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-10-23 |
1.1100 |
2.0303 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-10-22 |
1.1103 |
2.0306 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-10-21 |
1.1117 |
2.0320 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-10-20 |
1.1096 |
2.0299 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-10-17 |
1.1111 |
2.0314 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2025-10-16 |
1.1132 |
2.0335 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-10-15 |
1.1139 |
2.0342 |
0.0026 |
0.23 |
| 2025-10-14 |
1.1113 |
2.0316 |
-0.0058 |
-0.52 |
| 2025-10-13 |
1.1171 |
2.0374 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-10 |
1.1170 |
2.0373 |
-0.0083 |
-0.74 |
| 2025-10-09 |
1.1253 |
2.0456 |
0.0058 |
0.52 |
| 2025-09-30 |
1.1195 |
2.0398 |
0.0051 |
0.46 |
| 2025-09-29 |
1.1144 |
2.0347 |
0.0057 |
0.51 |
| 2025-09-26 |
1.1087 |
2.0290 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2025-09-25 |
1.1113 |
2.0316 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-09-24 |
1.1092 |
2.0295 |
0.0036 |
0.33 |
| 2025-09-23 |
1.1056 |
2.0259 |
-0.0002 |
-0.02 |