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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.1340元
- 基金经理：
- 尹涛
- 成立日期：
- 2011-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9795 |
3.1135 |
-0.0609 |
-1.70 |
| 2026-04-02 |
2.0138 |
3.1478 |
-0.0577 |
-1.59 |
| 2026-04-01 |
2.0463 |
3.1803 |
0.0732 |
2.05 |
| 2026-03-31 |
2.0051 |
3.1391 |
-0.0362 |
-1.01 |
| 2026-03-30 |
2.0255 |
3.1595 |
-0.0075 |
-0.21 |
| 2026-03-27 |
2.0297 |
3.1637 |
0.0641 |
1.81 |
| 2026-03-26 |
1.9936 |
3.1276 |
-0.0529 |
-1.47 |
| 2026-03-25 |
2.0234 |
3.1574 |
0.0497 |
1.40 |
| 2026-03-24 |
1.9954 |
3.1294 |
0.0526 |
1.51 |
| 2026-03-23 |
1.9658 |
3.0998 |
-0.1219 |
-3.37 |
| 2026-03-20 |
2.0344 |
3.1684 |
0.0053 |
0.15 |
| 2026-03-19 |
2.0314 |
3.1654 |
-0.0721 |
-1.96 |
| 2026-03-18 |
2.0720 |
3.2060 |
0.0135 |
0.37 |
| 2026-03-17 |
2.0644 |
3.1984 |
-0.0096 |
-0.26 |
| 2026-03-16 |
2.0698 |
3.2038 |
0.0146 |
0.40 |
| 2026-03-13 |
2.0616 |
3.1956 |
-0.0147 |
-0.40 |
| 2026-03-12 |
2.0699 |
3.2039 |
-0.0282 |
-0.76 |
| 2026-03-11 |
2.0858 |
3.2198 |
0.0115 |
0.31 |
| 2026-03-10 |
2.0793 |
3.2133 |
0.0725 |
2.00 |
| 2026-03-09 |
2.0385 |
3.1725 |
-0.0419 |
-1.14 |