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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3200元
- 基金经理：
- 张永志
- 成立日期：
- 2011-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9400 |
2.2600 |
0.0038 |
0.15 |
| 2026-04-02 |
1.9370 |
2.2570 |
-0.0339 |
-1.37 |
| 2026-04-01 |
1.9640 |
2.2840 |
0.0377 |
1.55 |
| 2026-03-31 |
1.9340 |
2.2540 |
-0.0427 |
-1.73 |
| 2026-03-30 |
1.9680 |
2.2880 |
-0.0113 |
-0.46 |
| 2026-03-27 |
1.9770 |
2.2970 |
0.0138 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
1.9660 |
2.2860 |
-0.0276 |
-1.11 |
| 2026-03-25 |
1.9880 |
2.3080 |
0.0226 |
0.91 |
| 2026-03-24 |
1.9700 |
2.2900 |
0.0326 |
1.34 |
| 2026-03-23 |
1.9440 |
2.2640 |
-0.0326 |
-1.32 |
| 2026-03-20 |
1.9700 |
2.2900 |
-0.0063 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
1.9750 |
2.2950 |
-0.0352 |
-1.40 |
| 2026-03-18 |
2.0030 |
2.3230 |
0.0239 |
0.96 |
| 2026-03-17 |
1.9840 |
2.3040 |
-0.0352 |
-1.39 |
| 2026-03-16 |
2.0120 |
2.3320 |
0.0063 |
0.25 |
| 2026-03-13 |
2.0070 |
2.3270 |
-0.0213 |
-0.84 |
| 2026-03-12 |
2.0240 |
2.3440 |
-0.0201 |
-0.78 |
| 2026-03-11 |
2.0400 |
2.3600 |
-0.0088 |
-0.34 |
| 2026-03-10 |
2.0470 |
2.3670 |
0.0276 |
1.09 |
| 2026-03-09 |
2.0250 |
2.3450 |
-0.0176 |
-0.69 |