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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2022-11-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0098 |
-0.98 |
| 2026-04-02 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0042 |
0.42 |
| 2026-04-01 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0181 |
1.86 |
| 2026-03-31 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0058 |
-0.59 |
| 2026-03-30 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0028 |
-0.29 |
| 2026-03-25 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0100 |
1.03 |
| 2026-03-24 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0225 |
2.37 |
| 2026-03-23 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0346 |
-3.52 |
| 2026-03-20 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0082 |
-0.83 |
| 2026-03-19 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0165 |
-1.64 |
| 2026-03-18 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0044 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0047 |
-0.47 |
| 2026-03-16 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0086 |
0.86 |
| 2026-03-13 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0039 |
0.39 |
| 2026-03-10 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0096 |
0.97 |
| 2026-03-09 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0246 |
-2.43 |