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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.0240元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2024-09-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1973 |
1.2213 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
1.1944 |
1.2184 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-02-09 |
1.1917 |
1.2157 |
0.0058 |
0.48 |
| 2026-02-06 |
1.1860 |
1.2100 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-02-05 |
1.1899 |
1.2139 |
0.0133 |
1.10 |
| 2026-02-04 |
1.1769 |
1.2009 |
0.0174 |
1.47 |
| 2026-02-03 |
1.1599 |
1.1839 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-02-02 |
1.1620 |
1.1860 |
-0.0150 |
-1.25 |
| 2026-01-30 |
1.1767 |
1.2007 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-29 |
1.1775 |
1.2015 |
0.0166 |
1.40 |
| 2026-01-28 |
1.1612 |
1.1852 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-01-27 |
1.1586 |
1.1826 |
-0.0063 |
-0.53 |
| 2026-01-26 |
1.1648 |
1.1888 |
0.0059 |
0.50 |
| 2026-01-23 |
1.1590 |
1.1830 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2026-01-22 |
1.1620 |
1.1860 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
1.1600 |
1.1840 |
-0.0095 |
-0.80 |
| 2026-01-20 |
1.1693 |
1.1933 |
0.0168 |
1.43 |
| 2026-01-19 |
1.1528 |
1.1768 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-16 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0095 |
-0.80 |
| 2026-01-15 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0027 |
-0.23 |