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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周帅
- 成立日期：
- 2022-06-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0090 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0158 |
-1.55 |
| 2026-04-01 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0176 |
1.76 |
| 2026-03-31 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0151 |
-1.49 |
| 2026-03-30 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0116 |
1.15 |
| 2026-03-26 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0153 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0159 |
1.58 |
| 2026-03-24 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0092 |
0.92 |
| 2026-03-23 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0329 |
-3.20 |
| 2026-03-20 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0115 |
-1.11 |
| 2026-03-19 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0197 |
-1.86 |
| 2026-03-18 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0055 |
0.52 |
| 2026-03-17 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0097 |
-0.91 |
| 2026-03-16 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0118 |
-1.10 |
| 2026-03-13 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0107 |
-0.99 |
| 2026-03-12 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0051 |
-0.47 |
| 2026-03-11 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0074 |
0.68 |
| 2026-03-10 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0154 |
1.44 |
| 2026-03-09 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0165 |
-1.52 |