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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 晏阳
- 成立日期：
- 2022-07-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0181 |
-1.79 |
| 2026-04-02 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0163 |
-1.59 |
| 2026-04-01 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0073 |
0.72 |
| 2026-03-31 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0207 |
-1.99 |
| 2026-03-30 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0053 |
-0.51 |
| 2026-03-27 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0146 |
1.42 |
| 2026-03-26 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0087 |
-0.84 |
| 2026-03-25 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0160 |
1.56 |
| 2026-03-24 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0126 |
1.25 |
| 2026-03-23 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0227 |
-2.20 |
| 2026-03-20 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0059 |
0.57 |
| 2026-03-19 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0294 |
-2.78 |
| 2026-03-18 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0043 |
-0.40 |
| 2026-03-17 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0137 |
-1.27 |
| 2026-03-16 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0146 |
-1.34 |
| 2026-03-13 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0103 |
-0.94 |
| 2026-03-12 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0193 |
1.78 |
| 2026-03-10 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0119 |
1.11 |
| 2026-03-09 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0009 |
-0.08 |