加载中...
- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.1064元
- 基金经理：
- 陈岚
- 成立日期：
- 2020-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0737 |
1.1801 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-04-03 |
1.0724 |
1.1788 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0718 |
1.1782 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0720 |
1.1784 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0724 |
1.1788 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0725 |
1.1789 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.0710 |
1.1774 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0705 |
1.1769 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-25 |
1.0699 |
1.1763 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-24 |
1.0693 |
1.1757 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-23 |
1.0683 |
1.1747 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0684 |
1.1748 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0683 |
1.1747 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0680 |
1.1744 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0672 |
1.1736 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0668 |
1.1732 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.0677 |
1.1741 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0680 |
1.1744 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0676 |
1.1740 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.0679 |
1.1743 |
-0.0001 |
-0.01 |