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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3291元
- 基金经理：
- 叶松,程放
- 成立日期：
- 2016-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1880 |
1.5171 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1885 |
1.5176 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.1891 |
1.5182 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-03-31 |
1.1874 |
1.5165 |
-0.0036 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.1901 |
1.5192 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1912 |
1.5203 |
0.0039 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
1.1883 |
1.5174 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
1.1893 |
1.5184 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
1.1874 |
1.5165 |
0.0040 |
0.25 |
| 2026-03-23 |
1.1844 |
1.5135 |
-0.0078 |
-0.49 |
| 2026-03-20 |
1.1902 |
1.5193 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.1911 |
1.5202 |
-0.0062 |
-0.38 |
| 2026-03-18 |
1.1957 |
1.5248 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.1950 |
1.5241 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.1962 |
1.5253 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.1976 |
1.5267 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.1992 |
1.5283 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.2002 |
1.5293 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.1988 |
1.5279 |
0.0040 |
0.25 |
| 2026-03-09 |
1.1958 |
1.5249 |
-0.0051 |
-0.32 |