加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0290元
- 基金经理：
- 黄莹洁
- 成立日期：
- 2016-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.21亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3853 |
1.4143 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.3847 |
1.4137 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.3846 |
1.4136 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.3846 |
1.4136 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.3845 |
1.4135 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.3838 |
1.4128 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.3835 |
1.4125 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.3833 |
1.4123 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.3831 |
1.4121 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.3826 |
1.4116 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.3825 |
1.4115 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.3824 |
1.4114 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.3822 |
1.4112 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.3815 |
1.4105 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.3812 |
1.4102 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.3815 |
1.4105 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.3814 |
1.4104 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.3812 |
1.4102 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.3813 |
1.4103 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.3812 |
1.4102 |
-0.0007 |
-0.05 |