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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0750元
- 基金经理：
- 周珊珊
- 成立日期：
- 2016-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.64亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.7303 |
3.8053 |
0.0774 |
1.97 |
| 2026-04-02 |
3.6582 |
3.7332 |
-0.0869 |
-2.17 |
| 2026-04-01 |
3.7392 |
3.8142 |
0.1553 |
4.03 |
| 2026-03-31 |
3.5945 |
3.6695 |
-0.1227 |
-3.08 |
| 2026-03-30 |
3.7089 |
3.7839 |
0.0421 |
1.07 |
| 2026-03-27 |
3.6697 |
3.7447 |
-0.0035 |
-0.09 |
| 2026-03-26 |
3.6730 |
3.7480 |
-0.0645 |
-1.61 |
| 2026-03-25 |
3.7331 |
3.8081 |
0.1445 |
3.74 |
| 2026-03-24 |
3.5984 |
3.6734 |
0.0844 |
2.24 |
| 2026-03-23 |
3.5197 |
3.5947 |
-0.1798 |
-4.55 |
| 2026-03-20 |
3.6873 |
3.7623 |
0.0471 |
1.20 |
| 2026-03-19 |
3.6434 |
3.7184 |
-0.0847 |
-2.12 |
| 2026-03-18 |
3.7223 |
3.7973 |
0.1535 |
4.00 |
| 2026-03-17 |
3.5792 |
3.6542 |
-0.2008 |
-4.97 |
| 2026-03-16 |
3.7663 |
3.8413 |
0.0321 |
0.80 |
| 2026-03-13 |
3.7364 |
3.8114 |
-0.0415 |
-1.03 |
| 2026-03-12 |
3.7751 |
3.8501 |
-0.0876 |
-2.12 |
| 2026-03-11 |
3.8567 |
3.9317 |
-0.0349 |
-0.84 |
| 2026-03-10 |
3.8892 |
3.9642 |
0.1913 |
4.80 |
| 2026-03-09 |
3.7109 |
3.7859 |
-0.1248 |
-3.04 |