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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.6590元
- 基金经理：
- 胡湘怡,王艺伟
- 成立日期：
- 2014-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.38亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.2991 |
1.9581 |
0.0045 |
0.20 |
| 2026-01-14 |
1.2965 |
1.9555 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-01-13 |
1.2971 |
1.9561 |
-0.0030 |
-0.13 |
| 2026-01-12 |
1.2988 |
1.9578 |
0.0070 |
0.31 |
| 2026-01-09 |
1.2948 |
1.9538 |
0.0092 |
0.41 |
| 2026-01-08 |
1.2895 |
1.9485 |
-0.0019 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
1.2906 |
1.9496 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.2907 |
1.9497 |
0.0101 |
0.45 |
| 2026-01-05 |
1.2849 |
1.9439 |
0.0127 |
0.57 |
| 2025-12-31 |
1.2776 |
1.9366 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.2771 |
1.9361 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2769 |
1.9359 |
-0.0038 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.2791 |
1.9381 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2785 |
1.9375 |
0.0019 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.2774 |
1.9364 |
0.0037 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.2753 |
1.9343 |
0.0021 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.2741 |
1.9331 |
0.0035 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.2721 |
1.9311 |
0.0054 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.2690 |
1.9280 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.2698 |
1.9288 |
0.0136 |
0.62 |