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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2700元
- 基金经理：
- 高峥
- 成立日期：
- 2008-06-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.9372 |
2.2072 |
-0.0325 |
-1.35 |
| 2026-03-30 |
1.9637 |
2.2337 |
0.0058 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
1.9590 |
2.2290 |
0.0271 |
1.14 |
| 2026-03-26 |
1.9369 |
2.2069 |
-0.0570 |
-2.34 |
| 2026-03-25 |
1.9834 |
2.2534 |
0.0310 |
1.29 |
| 2026-03-24 |
1.9581 |
2.2281 |
0.0608 |
2.60 |
| 2026-03-23 |
1.9085 |
2.1785 |
-0.0820 |
-3.39 |
| 2026-03-20 |
1.9754 |
2.2454 |
-0.0196 |
-0.80 |
| 2026-03-19 |
1.9914 |
2.2614 |
-0.0743 |
-2.95 |
| 2026-03-18 |
2.0520 |
2.3220 |
0.0332 |
1.34 |
| 2026-03-17 |
2.0249 |
2.2949 |
-0.0242 |
-0.96 |
| 2026-03-16 |
2.0446 |
2.3146 |
0.0262 |
1.06 |
| 2026-03-13 |
2.0232 |
2.2932 |
-0.0299 |
-1.19 |
| 2026-03-12 |
2.0476 |
2.3176 |
-0.0178 |
-0.70 |
| 2026-03-11 |
2.0621 |
2.3321 |
-0.0061 |
-0.24 |
| 2026-03-10 |
2.0671 |
2.3371 |
0.0372 |
1.49 |
| 2026-03-09 |
2.0368 |
2.3068 |
-0.0378 |
-1.49 |
| 2026-03-06 |
2.0676 |
2.3376 |
0.0222 |
0.88 |
| 2026-03-05 |
2.0495 |
2.3195 |
0.0207 |
0.83 |
| 2026-03-04 |
2.0326 |
2.3026 |
-0.0143 |
-0.57 |